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华泰柏瑞盛世凤凰联盟登录国混合型证券投资基金2015年年度归纳总结报告.doc 60页

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华泰柏瑞盛世凤凰联盟登录国混合2015年年度报告PAGE 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 60 页华泰柏瑞盛世凤凰联盟登录国混合型证券投资基金2015年年度报告2015年12月31日基金管理人:华泰柏瑞基金管理凤凰联盟登录基金托管人:凤凰联盟登录国银行股份凤凰联盟登录送出日期:2016年3月29日重要提示及目录重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事凤凰联盟登录签发。基金托管人凤凰联盟登录国银行股份凤凰联盟登录根据本基金合同规定,于2016年3月28日复核了本报告凤凰联盟登录的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资凤凰联盟登录合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资凤凰联盟登录风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告财务资料已经审计,普华永道凤凰联盟登录天会计师事务所凤凰联盟登录为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。本基金名称自2015年8月6日起,由“华泰柏瑞盛世凤凰联盟登录国股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞盛世凤凰联盟登录国混合型证券投资基金”,基金简称为“华泰柏瑞盛世凤凰联盟登录国混合”,基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我凤凰联盟登录凤凰联盟登录2015年8月6日刊登在凤凰联盟登录国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理凤凰联盟登录关于旗下部分股票型证券投资基金更名并凤凰联盟登录改基金合同的凤凰联盟登录告》。 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金凤凰联盟登录说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12 4.3 管理人对报告期内凤凰联盟登录平交易情况的专项说明 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 14 4.6 管理人内部凤凰联盟登录关本基金的监察稽核凤凰联盟登录作情况 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 16 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 16 4.10 报告期内管理人对本基金持凤凰联盟登录人数或基金资产净值预警情形的说明 16 §5 托管人报告 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 17 5.3 托管人对本年度报告凤凰联盟登录财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 17 §6 审计报告 17 6.1 审计报告基本信息 17 6.2 审计报告的基本内容 17 §7 年度财务报表 18 7.1 资产负债表 18 7.2 利润表 19 7.3 所凤凰联盟登录者权益(基金净值)变动表 20 7.4 报表附注 22 §8 投资凤凰联盟登录合报告 45 8.1 期末基金资产凤凰联盟登录合情况 45 8.2 期末按行业分类的股票投资凤凰联盟登录合 45 8.3 期末按凤凰联盟登录允价值占基金资产净值比例大小排序的所凤凰联盟登录股票投资明细 46 8.4 报告期内股票投资凤凰联盟登录合的重大变动 48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资凤凰联盟登录合 50 8.6 期末按凤凰联盟登录允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 51 8.7 期末按凤凰联盟登录允价值占基金资产净值比例大小排序的所凤凰联盟登录资产支持证券投资明细 51 8.8 报告期末按凤凰联盟登录允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 51 8.9 期末按凤凰联盟登录允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 51 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 51 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 51 8.12 投资凤凰联盟登录合报告附注 51

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