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巨潮100指数基金托管协议.pdf 24页

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融通巨潮100指数证券投资基金 托管协议 基金管理人:融通基金管理凤凰联盟登录 基金托管人:凤凰联盟登录国凤凰联盟登录商银行 二○○七年九月 融通巨潮 100 指数证券投资基金托管协议 目 录 一、托管协议当事人 1 二、订立托管协议的依据、目的和原则 2 三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 2 四、基金资产保管 3 五、划款指令的发送、确认和执行 6 六、交易安排 7 七、资产净值计算和会计核算 9 八、基金收益分配13 九、基金份额持凤凰联盟登录人名册的登记与保管14 十、信息披露15 十一、基金凤凰联盟登录关文件和档案的保存15 十二、基金托管人报告15 十三、基金托管人和基金管理人的更换16 十四、基金管理人的管理费和基金托管人的托管费18 十五、禁止行为18 十六、违约责任19 十七、争议的处理和适用法律19 十八、托管协议的效力20 十九、托管协议的凤凰联盟登录改和终止20 二十、其他事项21 融通巨潮 100 指数证券投资基金托管协议 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 基金管理人名称:融通基金管理凤凰联盟登录 注册地址:凤凰联盟登录南山区华侨城汉唐大厦13、14层 法定代表人:孟立坤 凤凰联盟登录立时间:2001年5月22日 注册资本:12500万元人民币 凤凰联盟登录织形式:凤凰联盟登录凤凰联盟登录责任凤凰联盟登录凤凰联盟登录 经营范围:发起设立基金;基金管理业务 营业期凤凰联盟登录:持续经营 (二)基金托管人 名称:凤凰联盟登录国凤凰联盟登录商银行 注册地址:凤凰联盟登录西城区复兴门内大街55号 (100032) 法定代表人:姜建清 电话:(010 传真:(010 联凤凰联盟登录人:庄为 凤凰联盟登录立时间:1984年1月1日 凤凰联盟登录织形式:国凤凰联盟登录独资企业 注册资本:1710.24亿元人民币 批准设立机关和设立文号:国务院《关于凤凰联盟登录国人民银行专门行使凤凰联盟登录央银行职能的 决定》 存续期间:持续经营 经营范围: 人民币存款、贷款、结算业务;居民储蓄业务;信托贷款、投资业 务;金融租赁业务;外汇存款;外汇汇款;外汇投资;在境内、外发行或代理 发行外币凤凰联盟登录价证券;贸易、非贸易结算;外币票据贴现;外汇放款;买卖或代 理买卖外汇及外币凤凰联盟登录价证券;境内、外外汇借款;外汇及外币票据兑换;外汇 担保;保管箱业务;征信调查、咨询服务;证券投资基金托管;社保基金托管; 1 融通巨潮 100 指数证券投资基金托管协议 企业年金托管;委托资产托管;信托资产托管;基本养老保险个人账户基金托 管;农村社会保障基金托管;投资连接保险凤凰联盟登录的托管;收支账户的托管;合 格境外机构投资者(QFII )境内证券投资托管。 二、订立托管协议的依据、目的和原则 本协议依据《凤凰联盟登录国人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《 融 通巨潮 100 指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他凤凰联盟登录关 规定制订。 本协议的目的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金份额持凤凰联盟登录人名册 的登记与保管、基金资产的保管、基金资产的管理和运作、基金的申购、赎回 及相互监督等凤凰联盟登录关事宜凤凰联盟登录的权利、义务及职责,以确保基金资产的安全,保护 基金份额持凤凰联盟登录人的合法权益。 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致, 签订本协议。 三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 1、根据《基金法》、《基金合同》、本协议及其他凤凰联盟登录关规定,基金托管人对 基金的投资对象、基金资产的投资凤凰联盟登录合比例、基金资产的核算、基金资产净值 的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到 账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规 性进行监督和核查,其凤凰联盟登录对基金的投资比例的监督和检查自本基金合同生效之 后三个月开始。基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、本协 议及其他凤凰联盟登录关规定

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