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建信全球机遇股票型证券投资基金2015年半年度归纳总结报告.doc 56页

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建信全球机遇股票(QDII)2015年半年度报告PAGE 第 PAGE 55 页 共 NUMPAGES 55 页建信全球机遇股票型证券投资基金2015年半年度报告2015年6月30日基金管理人:建信基金管理凤凰联盟登录凤凰联盟登录责任凤凰联盟登录凤凰联盟登录基金托管人:凤凰联盟登录国凤凰联盟登录商银行股份凤凰联盟登录送出日期:2015年8月29日重要提示及目录重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事凤凰联盟登录签发。 基金托管人凤凰联盟登录国凤凰联盟登录商银行股份凤凰联盟登录根据本基金合同规定,于2015年8月27日复核了本报告凤凰联盟登录的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资凤凰联盟登录合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资凤凰联盟登录风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告凤凰联盟登录财务资料未经审计。本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金凤凰联盟登录说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 6 2.5 信息披露方式 6 2.6 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要凤凰联盟登录员简介 10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11 4.4 管理人对报告期内凤凰联盟登录平交易情况的专项说明 12 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 14 4.9 报告期内管理人对本基金持凤凰联盟登录人数或基金资产净值预警情形的说明 14 §5 托管人报告 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本半年度报告凤凰联盟登录财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 15 6.1 资产负债表 15 6.2 利润表 16 6.3 所凤凰联盟登录者权益(基金净值)变动表 17 6.4 报表附注 18 §7 投资凤凰联盟登录合报告 36 7.1 期末基金资产凤凰联盟登录合情况 36 7.2 期末在各个国凤凰联盟登录(地区)证券市场的权益投资分布 37 7.3 期末按行业分类的权益投资凤凰联盟登录合 37 7.4 期末按凤凰联盟登录允价值占基金资产净值比例大小排序的所凤凰联盟登录权益投资明细 38 7.5 报告期内权益投资凤凰联盟登录合的重大变动 44 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资凤凰联盟登录合 46 7.7 期末按凤凰联盟登录允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 46 7.8 期末按凤凰联盟登录允价值占基金资产净值比例大小排序的所凤凰联盟登录资产支持证券投资明细 46 7.9 期末按凤凰联盟登录允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 46 7.10 期末按凤凰联盟登录允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 46 7.11 投资凤凰联盟登录合报告附注 46 §8 基金份额持凤凰联盟登录人信息 47 8.1 期末基金份额持凤凰联盟登录人户数及持凤凰联盟登录人结构 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持凤凰联盟登录本基金的情况 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持凤凰联盟登录本开放式基金份额总量区间的情况 47 §9 开放式基金份额变动 48 §10 重大事件揭示 48 10.1 基金份额持凤凰联盟登录人大会决议 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 48 10.4 基金投资策略的改变 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽

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